现货黄金多头“扬眉吐气”,小心“乐极生悲”

受助于美元走软及美联储年内加息可能性降低影响,周一(10月12日)现货黄金表现极为强势,一度刷新8月25日以来高点至1168.97美元/盎司,目前回落于1165美元/盎司附近。不过美联储官员洛克哈特讲话措辞略显鹰派,重申美联储依然可能加息的可能,限制了金价的上涨。本周将迎来美国通胀数据的大考,一旦数据强于预期,空头将强势归来,金价将重归跌势。

现货黄金多头“扬眉吐气”,小心“乐极生悲”

(现货黄金小时图,图片来源:彭博)

【交易商押注美联储推迟升息,黄金触及七周高位】

上周疲弱的数据加大美联储推迟升息的压力,市场目前预期美国可能要等到2016年初才会升息。受此影响,美元指数周一(10月12日)亚欧时段一度刷新三周新低至94.67,这给金价上行提供了支撑。

现货黄金多头“扬眉吐气”,小心“乐极生悲”

(美指60分钟图)

FED副主席费希尔(Fisher)周末称,美联储决策者今年仍可能升息,但这是种“预期,而不是承诺,”如果全球经济形势迫使美国经济进一步脱轨,那么情况将发生转变。

此外,上周五(10月12日)公布的数据显示,10月6日止当周对冲基金及基金经理将COMEX期金和期银多仓提高至四个月高位,因市场预期美联储将推迟升息。

Phillip Futures的分析师Howie Lee表示,美国经济数据非常正面的可能性较低,因此美元本周可能遭遇更多压力,这将推高金价,甚至上探1180美元/盎司。

【“中立派”转“鹰派”,对金价形成打压】

北京时间8月12日,2015年FOMC票委、亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)在AUBER秋季会议发表讲话表示,联储今年年内加息的可能性依然存在,美国经济不会受到中国形势的太大影响。此外,他认为美国已经接近充分就业,就业市场数据支持美联储加息。而且美国消费数据强劲,尤其是零售销售。

此前,洛克哈特讲话将对中立,此次讲话措辞相对偏向鹰派,对金价有一定的打压作用,讲话的同时,现货黄金价格也小幅回落5美元左右。

【零售数据及通胀数据将成“试金石”】

本周美国将公布9月零售数据和CPI数据,影响较大,若数据疲软将有助于金价继续上涨,但是若数据表现乐观,将会对金价产生较大的压制作用。

周三(10月14日)美国将公布9月零售销售月率和9月PPI月率。零售数据对于判定一国的经济现状和前景具有重要指导作用,因为零售销售直接反映出消费者支出的增减变化。PPI通常作为消费者通胀的领先指标,当生产者对产品和服务收费较高时,较高的成本通胀会传导给消费者。

而在周四(10月15日)20:30,美国将公布9月季调后CPI(消费物价指数)月率。该数据是衡量美国通胀的重要指标之一,美联储参考该数据调整货币政策市场普遍预计9月季调后CPI年率将从上升0.2%走软至下降0.2%,月率降幅将从8月的0.1%扩大至0.2%,为美联储(FED)年内加息再添忧虑。

瑞银集团称:“预计美国零售销售数据将保持稳固,而据美国贸易统计的进口强劲增长的初步迹象表明,美国消费需求是相当强劲。这也会提示消费者信心强劲。”

需要留意的是,此前美国通胀数据的疲软主要是受中国经济增速减缓及国际油价的下滑拖累,8月底以来国际油价已上涨逾20%,或能推高美国的物价,引起美国通胀数据的回暖,这或将对金价形成致命的打压。

现货黄金多头“扬眉吐气”,小心“乐极生悲”

【技术分析】

从日线来看,均线多头排列,布林线开口向上,MACD0轴上方金叉良好运行,表明短期市场仍然处于多头的控制之中,8月24日高点1170美元/盎司是一个重要压力位,如果继续强势突破,将打开更大的上涨空间。不过,KDJ已经运行到高位,给出超买的信号,金价存在回调的可能,5日均线支撑位于1150美元/盎司,10日均线位于1138美元/盎司,20日均线及布林线中轨支撑位于1134美元/盎司,空头必须收回此位置才能重新掌控市场。


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